| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 209.00 | 108 811.00 | 231 397.00 | 340 209.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 268 320.00 | 112 577.00 | 155 743.00 | 268 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 540.00 | 145 046.00 | 44 494.00 | 189 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 503 417.00 | 7 176 442.00 | 4 326 974.00 | 11 503 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343 162.00 | 7 542 877.00 | 4 800 286.00 | 12 343 162.00 |
BT Marchandises | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 990.00 | 13 422.00 | 955 568.00 | 968 990.00 |
BZ Autres créances | 271 892.00 | | 271 892.00 | 271 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 487 564.00 | | 3 487 564.00 | 3 487 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 583.00 | 13 422.00 | 4 779 161.00 | 4 792 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 135 746.00 | 7 556 299.00 | 9 579 447.00 | 17 135 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 743.00 | 3 488 743.00 | | 3 488 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
DG Autres réserves | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
DH Report à nouveau | 546 464.00 | 546 464.00 | | 546 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 765.00 | 154 912.00 | | 216 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 391 386.00 | 1 469 478.00 | | 1 391 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 397.00 | 7 030 724.00 | | 7 169 397.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
DO TOTAL (II) | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 726.00 | 1 020 555.00 | | 826 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 311.00 | 377 104.00 | | 267 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 345.00 | 253 339.00 | | 312 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 349.00 | 6 432.00 | | 345 349.00 |
EA Autres dettes | | 11 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 914.00 | 427 833.00 | | 404 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 271.00 | 2 105 044.00 | | 2 162 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 447.00 | 9 135 768.00 | | 9 579 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
FG Production vendue services | 2 733 668.00 | | 2 733 668.00 | 2 733 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 282.00 | | 2 756 282.00 | 2 756 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 949.00 | 78 092.00 | | 318 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 949.00 | 107 817.00 | | 318 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 857.00 | 27 990.00 | | 240 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 857.00 | 57 715.00 | | 240 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 092.00 | 50 102.00 | | 78 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 589.00 | 3 752 642.00 | | 4 031 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 825.00 | 3 597 731.00 | | 3 814 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 765.00 | 154 912.00 | | 216 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 511 238.00 | | 577 373.00 | 12 511 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | 740 389.00 | 12 343 162.00 | 5 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 740 389.00 | 12 001 277.00 | 5 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 352.00 | | 240 857.00 | 99 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410 209.00 | | 336 516.00 | 12 410 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574 670.00 | 467 739.00 | 499 532.00 | 7 574 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 081.00 | 37 731.00 | | 71 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503 589.00 | 430 008.00 | 499 532.00 | 7 503 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 100.00 | 20 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 286.00 | 10 407.00 | 271.00 | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | 10 407.00 | 271.00 | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 61 507.00 | 20 571.00 | 3 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 507.00 | 20 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 311.00 | 267 311.00 | | 267 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 349.00 | 345 349.00 | | 345 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 914.00 | 111 747.00 | 168 419.00 | 404 914.00 |
UX Autres créances clients | 952 883.00 | 952 883.00 | | 952 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 726.00 | 140 158.00 | 532 213.00 | 826 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 726.00 | | | 192 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 351.00 | 1 280 351.00 | | 1 280 351.00 |
VW T.V.A. | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 646.00 | 1 176 910.00 | 700 632.00 | 2 156 646.00 |