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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 187.00 | 83 290.00 | 43 898.00 | 127 187.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 268 320.00 | 90 239.00 | 178 081.00 | 268 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 547.00 | 252 541.00 | 250 007.00 | 502 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 752 436.00 | 7 309 813.00 | 4 442 623.00 | 11 752 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 692 168.00 | 7 735 883.00 | 4 956 286.00 | 12 692 168.00 |
BT Marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 485.00 | 4 500.00 | 505 984.00 | 510 485.00 |
BZ Autres créances | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 974 116.00 | | 1 974 116.00 | 1 974 116.00 |
CF Disponibilités | 1 746 001.00 | | 1 746 001.00 | 1 746 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 127.00 | 4 500.00 | 4 498 627.00 | 4 503 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 195 295.00 | 7 740 383.00 | 9 454 912.00 | 17 195 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 743.00 | 3 488 743.00 | | 3 488 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
DH Report à nouveau | 506 738.00 | 322 957.00 | | 506 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 727.00 | 183 781.00 | | 39 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 547 570.00 | 1 625 662.00 | | 1 547 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 904.00 | 6 992 270.00 | | 6 953 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 309.00 | 51 930.00 | | 51 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 309.00 | 51 930.00 | | 51 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 029.00 | 1 636 224.00 | | 1 320 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 43 139.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 260.00 | 237 027.00 | | 315 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 256.00 | 287 504.00 | | 280 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | 8 416.00 | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 19 561.00 | 12 916.00 | | 19 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 170.00 | 511 733.00 | | 486 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 699.00 | 2 739 377.00 | | 2 449 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 912.00 | 9 783 577.00 | | 9 454 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
FG Production vendue services | 2 643 853.00 | | 2 643 853.00 | 2 643 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 422.00 | | 2 659 422.00 | 2 659 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 092.00 | 82 989.00 | | 78 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 092.00 | 82 989.00 | | 78 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 4 562.00 | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 725.00 | 15 000.00 | | 14 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883.00 | 19 562.00 | | 15 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 209.00 | 63 427.00 | | 62 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 104.00 | 3 682 764.00 | | 3 729 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 377.00 | 3 498 983.00 | | 3 689 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 727.00 | 183 781.00 | | 39 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641 320.00 | | 133 208.00 | 12 641 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 360.00 | 12 692 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 360.00 | 12 563 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 332.00 | | 6 855.00 | 120 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519 311.00 | | 126 353.00 | 12 519 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 692.00 | 420 392.00 | 81 202.00 | 7 396 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 745.00 | 13 545.00 | | 69 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326 947.00 | 406 847.00 | 81 202.00 | 7 326 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 930.00 | 40 148.00 | 40 770.00 | 51 930.00 |
6T Sur comptes clients | 8 623.00 | 1 485.00 | 5 607.00 | 8 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 623.00 | 1 485.00 | 5 607.00 | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 553.00 | 41 633.00 | 46 378.00 | 60 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 908.00 | 46 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 260.00 | 315 260.00 | | 315 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 170.00 | 104 356.00 | 175 597.00 | 486 170.00 |
UX Autres créances clients | 505 542.00 | 505 542.00 | | 505 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 029.00 | 306 375.00 | 597 059.00 | 1 320 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 108.00 | | | 315 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 672.00 | 777 672.00 | | 777 672.00 |
VW T.V.A. | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 649.00 | 1 053 182.00 | 772 656.00 | 2 448 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |