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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AN Terrains | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
AP Constructions | 237 215.00 | 234 614.00 | 2 601.00 | 237 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 180.00 | 46 134.00 | 9 045.00 | 55 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 494.00 | 101 599.00 | 14 894.00 | 116 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 078.00 | 389 887.00 | 73 191.00 | 463 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 367.00 | 24 095.00 | 213 272.00 | 237 367.00 |
BZ Autres créances | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CF Disponibilités | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 986.00 | 24 095.00 | 497 891.00 | 521 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 064.00 | 413 982.00 | 571 082.00 | 985 064.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DH Report à nouveau | 379 560.00 | | | 379 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 155.00 | | | -131 155.00 |
DL TOTAL (I) | 353 497.00 | | | 353 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 082.00 | | | 571 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 676.00 | | | 450 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 137.00 | | | 433 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 215.00 | 12 672.00 | | 377 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 676.00 | 12 672.00 | | 369 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 237 368.00 | | | 237 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 446.00 | 308 266.00 | 180.00 | 308 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |