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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 6 961.00 | 373.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AN Terrains | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
AP Constructions | 220 944.00 | 220 691.00 | 253.00 | 220 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 56 766.00 | 757.00 | 57 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 574.00 | 82 682.00 | 21 892.00 | 104 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 699.00 | 371 600.00 | 72 098.00 | 443 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 260.00 | 43 979.00 | 227 280.00 | 271 260.00 |
BZ Autres créances | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CF Disponibilités | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 567.00 | 43 979.00 | 556 587.00 | 600 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 266.00 | 415 580.00 | 628 686.00 | 1 044 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DH Report à nouveau | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DL TOTAL (I) | 378 501.00 | | | 378 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
EA Autres dettes | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 686.00 | | | 628 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 865.00 | | 19 180.00 | 460 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 345.00 | 443 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 147.00 | 419 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 849.00 | | 18 812.00 | 436 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 181.00 | | 368.00 | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 172.00 | 7 850.00 | 29 421.00 | 393 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 1 432.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 143.00 | 6 418.00 | 29 421.00 | 383 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 271 260.00 | 271 260.00 | | 271 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 648.00 | | 51 822.00 | 56 648.00 |
VI Groupe et associés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 655.00 | 344 304.00 | 2 351.00 | 346 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 185.00 | 193 537.00 | 51 822.00 | 250 185.00 |