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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 4 097.00 | 3 237.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AN Terrains | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
AP Constructions | 237 215.00 | 235 396.00 | 1 818.00 | 237 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 180.00 | 51 260.00 | 3 919.00 | 55 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 494.00 | 105 743.00 | 10 750.00 | 116 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 374.00 | 400 998.00 | 66 376.00 | 467 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 355.00 | 23 777.00 | 229 577.00 | 253 355.00 |
BZ Autres créances | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 535.00 | 23 777.00 | 459 758.00 | 483 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 910.00 | 424 776.00 | 526 134.00 | 950 910.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DH Report à nouveau | 248 404.00 | | | 248 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 519.00 | | | -61 519.00 |
DL TOTAL (I) | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 134.00 | | | 526 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 994.00 | | 695 994.00 | 695 994.00 |
FD Production vendue biens | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
FG Production vendue services | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 667.00 | | 1 050 667.00 | 1 050 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 101.00 | | | 1 070 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 621.00 | | | 1 131 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 519.00 | | | -61 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 078.00 | | 4 296.00 | 463 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | 4 296.00 | 7 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 359.00 | | | 445 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 887.00 | 11 111.00 | | 389 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 058.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 348.00 | 10 053.00 | | 382 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 095.00 | 12 722.00 | 13 039.00 | 24 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 095.00 | 12 722.00 | 13 039.00 | 24 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 095.00 | 12 722.00 | 13 039.00 | 24 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 722.00 | 13 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 224 846.00 | 224 846.00 | | 224 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 191.00 | 335 011.00 | 180.00 | 335 191.00 |
VW T.V.A. | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 156.00 | 234 156.00 | | 234 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
YT Sous‐traitance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 935.00 | | | 158 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |