| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 5 529.00 | 1 805.00 | 7 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AN Terrains | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
AP Constructions | 237 215.00 | 236 179.00 | 1 036.00 | 237 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 884.00 | 55 351.00 | 532.00 | 55 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 279.00 | 91 611.00 | 15 667.00 | 107 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 864.00 | 393 171.00 | 67 693.00 | 460 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 386.00 | 21 857.00 | 215 529.00 | 237 386.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 401.00 | 21 857.00 | 462 544.00 | 484 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 266.00 | 415 028.00 | 530 237.00 | 945 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DH Report à nouveau | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DL TOTAL (I) | 336 251.00 | | | 336 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 237.00 | | | 530 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 375.00 | | 12 002.00 | 467 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 512.00 | 460 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 512.00 | 436 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 360.00 | | 10 001.00 | 445 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 2 001.00 | 10 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 998.00 | 10 685.00 | 18 512.00 | 400 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 1 432.00 | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 401.00 | 9 253.00 | 18 512.00 | 392 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 828.00 | 295 647.00 | 2 181.00 | 297 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 986.00 | 193 986.00 | | 193 986.00 |