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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 8 809.00 | 12 691.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 348.00 | 85 181.00 | 30 166.00 | 115 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 463.00 | 96 285.00 | 55 178.00 | 151 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 669.00 | | 703 669.00 | 703 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 132.00 | 96 285.00 | 758 847.00 | 855 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 057.00 | 131 978.00 | | 155 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 93 080.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 259 309.00 | 266 857.00 | | 259 309.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | 28 312.00 | | 33 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | 17 299.00 | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 114 550.00 | | 62 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 650.00 | 95 463.00 | | 87 650.00 |
EA Autres dettes | 297 739.00 | 314 522.00 | | 297 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 538.00 | 570 146.00 | | 489 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 847.00 | 837 004.00 | | 758 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 820.00 | 548 708.00 | | 464 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 230.00 | | 854 230.00 | 854 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 230.00 | | 854 230.00 | 854 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 45 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 536.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 641.00 | 46 666.00 | | 45 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 525.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 615.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | -615.00 | | -10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 29 181.00 | | 12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 214.00 | 826 663.00 | | 863 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 763.00 | 733 583.00 | | 800 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 452.00 | 93 080.00 | | 62 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 159.00 | | 20 908.00 | 149 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 604.00 | 151 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 136 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 544.00 | | 20 908.00 | 134 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 481.00 | 10 408.00 | 18 604.00 | 104 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 187.00 | 10 408.00 | 18 604.00 | 102 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 739.00 | 297 739.00 | | 297 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 958.00 | 9 240.00 | 24 718.00 | 33 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 537.00 | 464 819.00 | 24 718.00 | 489 537.00 |