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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 21 500.00 | 17 051.00 | 4 449.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 801.00 | 60 775.00 | 24 026.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 085.00 | 80 120.00 | 36 965.00 | 117 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 759 832.00 | | 759 832.00 | 759 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 109.00 | | 782 109.00 | 782 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 194.00 | 80 120.00 | 819 075.00 | 899 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 547.00 | 60 792.00 | | 100 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | 39 754.00 | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 209 971.00 | 142 347.00 | | 209 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 259 384.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 586.00 | 1 542.00 | | 103 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 84 580.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 88 836.00 | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 358 732.00 | 339 166.00 | | 358 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 103.00 | 773 508.00 | | 609 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 075.00 | 915 854.00 | | 819 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 103.00 | 770 161.00 | | 609 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 350.00 | | 917 350.00 | 917 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 350.00 | | 917 350.00 | 917 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 32 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 53 996.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 731.00 | 1 068.00 | | 54 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 468.00 | 55 064.00 | | 65 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 918.00 | -55 064.00 | | -48 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 7 992.00 | | 24 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 207.00 | 804 497.00 | | 955 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 583.00 | 764 743.00 | | 887 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 625.00 | 39 754.00 | | 67 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 740.00 | | 30 666.00 | 98 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 948.00 | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 321.00 | 117 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 373.00 | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | | 23 256.00 | 83 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 410.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 671.00 | 9 449.00 | | 70 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | 9 449.00 | | 68 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 732.00 | 358 732.00 | | 358 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 1 080.00 | 7 410.00 | 8 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 23 357.00 | 7 410.00 | 30 767.00 |
VW T.V.A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 103.00 | 609 103.00 | | 609 103.00 |