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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 575.00 | 91 786.00 | 1 733 789.00 | 1 825 575.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 18 842.00 | 2 658.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 963.00 | 87 486.00 | 143 478.00 | 230 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 063.00 | 200 408.00 | 1 925 655.00 | 2 126 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 3 927 838.00 | | 3 927 838.00 | 3 927 838.00 |
CF Disponibilités | 1 417 089.00 | | 1 417 089.00 | 1 417 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 686.00 | | 5 360 686.00 | 5 360 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 749.00 | 200 408.00 | 7 286 341.00 | 7 486 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
DH Report à nouveau | | 100 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | 67 625.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 115 277.00 | 209 971.00 | | 115 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 72 511.00 | | 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 003.00 | 72 259.00 | | 216 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 6 838 153.00 | 358 732.00 | | 6 838 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 064.00 | 609 103.00 | | 7 171 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 341.00 | 819 075.00 | | 7 286 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 064.00 | 609 103.00 | | 7 171 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 299.00 | | 1 475 299.00 | 1 475 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 299.00 | | 1 475 299.00 | 1 475 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 24 508.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 253.00 | 955 207.00 | | 1 493 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 948.00 | 887 583.00 | | 1 487 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306.00 | 67 625.00 | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 085.00 | | 2 008 978.00 | 117 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | 1 825 575.00 | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 301.00 | | 146 163.00 | 106 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 37 240.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 120.00 | 120 289.00 | | 80 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 91 786.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 28 503.00 | | 77 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838 153.00 | 6 838 153.00 | | 6 838 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900 447.00 | 3 900 447.00 | | 3 900 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 287.00 | 3 943 597.00 | 45 690.00 | 3 989 287.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 064.00 | 7 171 064.00 | | 7 171 064.00 |