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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 6 659.00 | 14 841.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 044.00 | 95 528.00 | 17 516.00 | 113 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 159.00 | 104 481.00 | 44 678.00 | 149 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 839.00 | | 725 839.00 | 725 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 326.00 | | 792 326.00 | 792 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 485.00 | 104 481.00 | 837 004.00 | 941 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 978.00 | 123 633.00 | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 080.00 | 8 345.00 | | 93 080.00 |
DL TOTAL (I) | 266 857.00 | 173 778.00 | | 266 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | 20 310.00 | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 299.00 | 6 714.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 93 910.00 | | 114 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | 65 300.00 | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 314 522.00 | 261 434.00 | | 314 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 146.00 | 447 668.00 | | 570 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 004.00 | 621 446.00 | | 837 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 708.00 | 434 580.00 | | 548 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 235.00 | | 14 329.00 | 151 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 620.00 | | 14 329.00 | 136 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 14 329.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 075.00 | 10 810.00 | 16 405.00 | 110 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 781.00 | 10 810.00 | 16 405.00 | 107 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 312.00 | 6 874.00 | 21 438.00 | 28 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 146.00 | 548 708.00 | 21 438.00 | 570 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |