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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 146.00 | 84 584.00 | 6 562.00 | 91 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 551.00 | 86 617.00 | 7 934.00 | 94 551.00 |
060 Stock marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
110 Total général Actif | 199 635.00 | 86 617.00 | 113 017.00 | 199 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
242 Autres charges externes. | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 807.00 | | | 807.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |