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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 761.00 | 39 537.00 | 44 223.00 | 83 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 162.00 | 49 938.00 | 44 223.00 | 94 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 329.00 | 49 938.00 | 233 390.00 | 283 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 710.00 | 34 648.00 | | 39 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | 5 062.00 | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 74 959.00 | 48 095.00 | | 74 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 588.00 | 20 000.00 | | 39 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | 4 789.00 | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 24 732.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | 25 739.00 | | 57 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 9 311.00 | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 430.00 | 84 573.00 | | 158 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 390.00 | 132 669.00 | | 233 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
FG Production vendue services | 374 727.00 | | 374 727.00 | 374 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 602.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 602.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 170.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 170.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -568.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | -1 826.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 157.00 | 316 896.00 | | 393 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 292.00 | 311 833.00 | | 366 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | 5 062.00 | | 26 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | 4 892.00 | | 45 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 162.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 261.00 | 4 730.00 | | 43 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |