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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 787.00 | 162.00 | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 947.00 | 43 261.00 | 6 686.00 | 49 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 895.00 | 45 047.00 | 6 848.00 | 51 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
072 Créances – Autres | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
110 Total général Actif | 177 716.00 | 45 047.00 | 132 669.00 | 177 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 826.00 | | | 271 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 294.00 | | | 316 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -741.00 | | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 245.00 | | | 312 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180.00 | | | 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |