| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 268.00 | 65 865.00 | 4 403.00 | 70 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 698.00 | 209 890.00 | 157 808.00 | 367 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 611.00 | 275 754.00 | 791 857.00 | 1 067 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 840.00 | 103 786.00 | 2 882 054.00 | 2 985 840.00 |
BZ Autres créances | 2 305 353.00 | | 2 305 353.00 | 2 305 353.00 |
CF Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 742.00 | 103 786.00 | 5 272 956.00 | 5 376 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 353.00 | 379 541.00 | 6 064 813.00 | 6 444 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
CU Autres participations | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 332.00 | 1 040 454.00 | | 1 369 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372.00 | 328 877.00 | | 229 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 203.00 | 1 508 832.00 | | 1 738 203.00 |
DP Provisions pour risques | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 190.00 | 2 089 419.00 | | 1 774 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | 57 592.00 | | 94 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 359.00 | 2 690 511.00 | | 2 368 359.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 58 141.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 681.00 | 4 895 663.00 | | 4 252 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 813.00 | 6 478 423.00 | | 6 064 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 681.00 | 4 642 502.00 | | 4 252 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 566.00 | 1 235 903.00 | | 637 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 927 382.00 | 853 989.00 | 12 781 371.00 | 11 927 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 382.00 | 853 989.00 | 12 781 371.00 | 11 927 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 348 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 104.00 | 184 340.00 | | 245 104.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 70 410.00 | 24 976.00 | | 70 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743.00 | 20 884.00 | | 14 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743.00 | 20 884.00 | | 14 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 120.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 828.00 | 9 610.00 | | 59 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 985.00 | 10 730.00 | | 59 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 242.00 | 10 155.00 | | -45 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 383.00 | 13 669 688.00 | | 13 157 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 011.00 | 13 340 810.00 | | 12 928 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 372.00 | 328 877.00 | | 229 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 286.00 | | 523 977.00 | 1 154 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 652.00 | 626 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 652.00 | 1 067 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 818.00 | | 3 750.00 | 69 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 889.00 | | 21 809.00 | 345 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 580.00 | | 498 418.00 | 738 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 099.00 | 50 655.00 | | 225 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 933.00 | 4 932.00 | | 60 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166.00 | 45 723.00 | | 164 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
6T Sur comptes clients | 131 593.00 | | 27 807.00 | 131 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 593.00 | | 27 807.00 | 131 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 521.00 | | 27 807.00 | 205 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 758.00 | 650 758.00 | | 650 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 547.00 | 1 078 547.00 | | 1 078 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 607.00 | | | 2 734 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 234.00 | | | 251 234.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 359 136.00 | | | 359 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 525.00 | 656 525.00 | | 656 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 665.00 | 1 117 665.00 | | 1 117 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 324.00 | | | 403 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
VP Divers | 1 881 118.00 | | | 1 881 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 715.00 | 5 449 715.00 | | 5 449 715.00 |
VW T.V.A. | 635 858.00 | 635 858.00 | | 635 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 681.00 | 4 252 681.00 | | 4 252 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 243.00 | 350 044.00 | | 355 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 344.00 | 378 097.00 | | 439 344.00 |
ST Autres comptes | 756 162.00 | 787 594.00 | | 756 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 331.00 | 204 755.00 | | 226 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 208.00 | 13 311.00 | | 22 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 720.00 | 16 803.00 | | 22 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 526.00 | 179 299.00 | | 168 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 769.00 | 529 343.00 | | 523 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 823.00 | 2 728 685.00 | | 2 546 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 017.00 | 173 028.00 | | 186 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 764.00 | 1 400 561.00 | | 1 466 764.00 |