| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 200.00 | 84 256.00 | 13 944.00 | 98 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 907.00 | 359 553.00 | 38 354.00 | 397 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 772.00 | 443 809.00 | 5 856 963.00 | 6 300 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 023.00 | 34 559.00 | 1 522 463.00 | 1 557 023.00 |
BZ Autres créances | 4 142 581.00 | | 4 142 581.00 | 4 142 581.00 |
CF Disponibilités | 663 496.00 | | 663 496.00 | 663 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 399.00 | 34 559.00 | 6 357 840.00 | 6 392 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 172.00 | 478 368.00 | 12 214 803.00 | 12 693 172.00 |
CU Autres participations | 5 623 060.00 | | 5 623 060.00 | 5 623 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 134 927.00 | 5 134 927.00 | | 5 134 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 588.00 | 3 100 797.00 | | 3 215 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 372.00 | 244 792.00 | | 229 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 388.00 | 8 620 015.00 | | 8 719 388.00 |
DP Provisions pour risques | 641 471.00 | 266 574.00 | | 641 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 471.00 | 266 574.00 | | 641 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | 7 112.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 596.00 | 140 941.00 | | 195 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 059.00 | 2 556 958.00 | | 2 617 059.00 |
EA Autres dettes | 34 810.00 | 30 399.00 | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 945.00 | 2 735 409.00 | | 2 853 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 803.00 | 11 621 999.00 | | 12 214 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 945.00 | 2 735 409.00 | | 2 853 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 636 784.00 | | 16 636 784.00 | 16 636 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 636 784.00 | | 16 636 784.00 | 16 636 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 826 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 918 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 359 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 297.00 | 164 317.00 | | 145 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 377.00 | 38 340.00 | | 36 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | 10 570.00 | | 8 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | 10 570.00 | | 8 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | 183.00 | | -20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 897.00 | 168 335.00 | | 374 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 877.00 | 168 518.00 | | 374 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 701.00 | -157 947.00 | | -366 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 112 666.00 | | 12 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 677.00 | 15 712 546.00 | | 16 985 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 304.00 | 15 467 754.00 | | 16 756 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 372.00 | 244 792.00 | | 229 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 116.00 | | 54 853.00 | 6 250 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 197.00 | 5 804 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 197.00 | 6 300 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 305.00 | | 2 895.00 | 95 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 844.00 | | 15 063.00 | 382 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771 967.00 | | 36 895.00 | 5 771 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 523.00 | 23 286.00 | | 420 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 247.00 | 5 009.00 | | 79 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 277.00 | 18 277.00 | | 341 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 574.00 | 374 897.00 | | 266 574.00 |
6T Sur comptes clients | 41 144.00 | 224.00 | 6 809.00 | 41 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144.00 | 224.00 | 6 809.00 | 41 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 718.00 | 375 121.00 | 6 809.00 | 307 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 6 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 835.00 | 993 835.00 | | 993 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 397.00 | 771 397.00 | | 771 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 468.00 | 1 515 468.00 | | 1 515 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VB T. V. A. | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VC Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961 677.00 | 3 961 677.00 | | 3 961 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 508.00 | 5 728 903.00 | 181 605.00 | 5 910 508.00 |
VW T.V.A. | 836 374.00 | 836 374.00 | | 836 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 945.00 | 2 853 945.00 | | 2 853 945.00 |