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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 305.00 | 79 247.00 | 16 058.00 | 95 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 844.00 | 341 277.00 | 41 567.00 | 382 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 116.00 | 420 523.00 | 5 829 592.00 | 6 250 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 674.00 | 41 144.00 | 1 390 530.00 | 1 431 674.00 |
BZ Autres créances | 3 759 838.00 | | 3 759 838.00 | 3 759 838.00 |
CF Disponibilités | 599 831.00 | | 599 831.00 | 599 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 551.00 | 41 144.00 | 5 792 407.00 | 5 833 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 666.00 | 461 667.00 | 11 621 999.00 | 12 083 666.00 |
CU Autres participations | 5 622 324.00 | | 5 622 324.00 | 5 622 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 134 927.00 | 5 134 927.00 | | 5 134 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 100 797.00 | 2 644 923.00 | | 3 100 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 792.00 | 455 874.00 | | 244 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 015.00 | 8 375 224.00 | | 8 620 015.00 |
DP Provisions pour risques | 266 574.00 | 98 239.00 | | 266 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 574.00 | 98 239.00 | | 266 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 7 324.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 106 901.00 | | 140 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 958.00 | 2 185 066.00 | | 2 556 958.00 |
EA Autres dettes | 30 399.00 | 28 064.00 | | 30 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 409.00 | 2 327 355.00 | | 2 735 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 621 999.00 | 10 800 818.00 | | 11 621 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 409.00 | 2 327 355.00 | | 2 735 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 492 735.00 | | 15 492 735.00 | 15 492 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 735.00 | | 15 492 735.00 | 15 492 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 701 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 141 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 21 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 317.00 | 133 502.00 | | 164 317.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 340.00 | 31 622.00 | | 38 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | 8 833.00 | | 10 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 10 833.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 4 682.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 335.00 | 5 550.00 | | 168 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 518.00 | 10 232.00 | | 168 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 947.00 | 601.00 | | -157 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 666.00 | 43 232.00 | | 112 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712 546.00 | 12 653 132.00 | | 15 712 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 754.00 | 12 197 258.00 | | 15 467 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 792.00 | 455 874.00 | | 244 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 685.00 | | 30 525.00 | 6 225 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 094.00 | 5 771 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 6 250 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 620.00 | | 8 685.00 | 86 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 457.00 | | 1 387.00 | 381 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 609.00 | | 20 452.00 | 5 757 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 383.00 | 28 140.00 | | 392 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 856.00 | 4 390.00 | | 74 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 527.00 | 23 750.00 | | 317 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 239.00 | 168 335.00 | | 98 239.00 |
6T Sur comptes clients | 38 263.00 | 7 887.00 | 5 006.00 | 38 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 263.00 | 7 887.00 | 5 006.00 | 38 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 502.00 | 176 222.00 | 5 006.00 | 136 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 887.00 | 5 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 330.00 | 1 034 330.00 | | 1 034 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 300.00 | 661 300.00 | | 661 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 103.00 | | | 1 374 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
VB T. V. A. | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689 116.00 | | | 3 689 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 735.00 | 5 212 092.00 | 149 643.00 | 5 361 735.00 |
VW T.V.A. | 769 916.00 | 769 916.00 | | 769 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 409.00 | 2 735 409.00 | | 2 735 409.00 |