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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 620.00 | 74 856.00 | 11 763.00 | 86 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 457.00 | 317 527.00 | 63 929.00 | 381 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 685.00 | 392 383.00 | 5 833 302.00 | 6 225 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 441.00 | 38 263.00 | 1 291 178.00 | 1 329 441.00 |
BZ Autres créances | 3 148 119.00 | | 3 148 119.00 | 3 148 119.00 |
CF Disponibilités | 509 849.00 | | 509 849.00 | 509 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 779.00 | 38 263.00 | 4 967 516.00 | 5 005 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 464.00 | 430 646.00 | 10 800 818.00 | 11 231 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
CU Autres participations | 5 622 436.00 | | 5 622 436.00 | 5 622 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 134 927.00 | | | 5 134 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 923.00 | 1 790 858.00 | | 2 644 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 874.00 | 854 064.00 | | 455 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 224.00 | 2 784 423.00 | | 8 375 224.00 |
DP Provisions pour risques | 98 239.00 | 94 689.00 | | 98 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 239.00 | 94 689.00 | | 98 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 35 997.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 138 981.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 066.00 | 2 127 481.00 | | 2 185 066.00 |
EA Autres dettes | 28 064.00 | 41 476.00 | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 355.00 | 2 347 761.00 | | 2 327 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 818.00 | 5 226 873.00 | | 10 800 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 355.00 | 2 347 761.00 | | 2 327 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 461 795.00 | | 12 461 795.00 | 12 461 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 795.00 | | 12 461 795.00 | 12 461 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 641 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 081 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 21 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 502.00 | 159 694.00 | | 133 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 622.00 | 44 187.00 | | 31 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 833.00 | 430.00 | | 8 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 73 928.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 74 358.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 11 535.00 | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 550.00 | 20 689.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | 35 524.00 | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 38 834.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 132.00 | 15 516 559.00 | | 12 653 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 258.00 | 14 662 494.00 | | 12 197 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 874.00 | 854 064.00 | | 455 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 265.00 | 5 134 927.00 | 18 305.00 | 1 091 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 830.00 | | 5 790.00 | 80 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 085.00 | | 7 372.00 | 374 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 351.00 | 5 134 927.00 | 5 143.00 | 636 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 306.00 | 30 077.00 | | 362 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 650.00 | 3 206.00 | | 71 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 656.00 | 26 871.00 | | 290 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 689.00 | 5 550.00 | 2 000.00 | 94 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 689.00 | 5 550.00 | 2 000.00 | 94 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 332.00 | 826 332.00 | | 826 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 750.00 | 635 750.00 | | 635 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 526.00 | 1 283 526.00 | | 1 283 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VC Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 819.00 | 67 800.00 | 48 019.00 | 115 819.00 |
VP Divers | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947 563.00 | 2 871 099.00 | 76 464.00 | 2 947 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 103.00 | 4 371 447.00 | 259 656.00 | 4 631 103.00 |
VW T.V.A. | 717 378.00 | 717 378.00 | | 717 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 355.00 | 2 327 355.00 | | 2 327 355.00 |