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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 17 790.00 | 61.00 | 17 851.00 |
AP Constructions | 11 581.00 | 9 711.00 | 1 869.00 | 11 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 9 333.00 | 8 816.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 040.00 | 77 337.00 | 18 703.00 | 96 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 823.00 | 114 172.00 | 30 651.00 | 144 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BP En cours de production de services | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 184.00 | 2 632.00 | 15 551.00 | 18 184.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 169 927.00 | | 169 927.00 | 169 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 229.00 | 2 632.00 | 490 597.00 | 493 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 053.00 | 116 804.00 | 521 249.00 | 638 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 441 533.00 | | 414 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | -27 320.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | 463 868.00 | 423 013.00 | | 463 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 362.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 45 291.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 20 572.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 380.00 | 66 225.00 | | 57 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 249.00 | 489 238.00 | | 521 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 380.00 | 66 225.00 | | 57 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 341.00 | | 8 687.00 | 178 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 205.00 | 144 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 205.00 | 125 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 290.00 | | 8 684.00 | 159 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 138.00 | 15 653.00 | 5 620.00 | 104 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 524.00 | 267.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 615.00 | 15 387.00 | 5 620.00 | 86 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 335.00 | 76 039.00 | 6 296.00 | 82 335.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |