| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 831.00 | 64.00 | 3 895.00 |
AP Constructions | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 10 441.00 | 1 501.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 585.00 | 69 818.00 | 54 767.00 | 124 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 216.00 | 95 671.00 | 57 545.00 | 153 216.00 |
BP En cours de production de services | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 615.00 | 41 010.00 | 153 605.00 | 194 615.00 |
BZ Autres créances | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 488.00 | 41 010.00 | 469 478.00 | 510 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 704.00 | 136 681.00 | 527 023.00 | 663 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 151.00 | 404 929.00 | | 418 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 583.00 | 13 223.00 | | -35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 391 369.00 | 426 952.00 | | 391 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 538.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 79 140.00 | | 85 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | 50 823.00 | | 48 532.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 728.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 654.00 | 132 229.00 | | 135 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 023.00 | 559 180.00 | | 527 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 213.00 | 3.00 | | 153 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | 3.00 | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 575.00 | 20 095.00 | | 75 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 298.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | 18 797.00 | | 73 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 662.00 | 21 448.00 | 1 099.00 | 20 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 662.00 | 21 448.00 | 1 099.00 | 20 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 662.00 | 21 448.00 | 1 099.00 | 20 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 448.00 | 1 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 084.00 | 205 909.00 | 57 175.00 | 263 084.00 |
VW T.V.A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |