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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AP Constructions | 11 581.00 | 10 648.00 | 932.00 | 11 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 6 912.00 | 6 949.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 282.00 | 53 751.00 | 67 531.00 | 121 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 948.00 | 77 330.00 | 76 618.00 | 153 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 321.00 | 1 824.00 | 175 497.00 | 177 321.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 854.00 | 1 824.00 | 472 031.00 | 473 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 802.00 | 79 153.00 | 548 649.00 | 627 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 068.00 | 414 213.00 | | 455 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 895.00 | 40 855.00 | | -44 895.00 |
DL TOTAL (I) | 418 973.00 | 463 868.00 | | 418 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 402.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 997.00 | 42 469.00 | | 52 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 789.00 | 14 510.00 | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 675.00 | 57 380.00 | | 129 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 649.00 | 521 249.00 | | 548 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 675.00 | 57 380.00 | | 129 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 823.00 | | 68 854.00 | 144 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 729.00 | 153 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 832.00 | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 146 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | | 68 851.00 | 125 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 3.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 172.00 | 21 576.00 | 58 419.00 | 114 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | 61.00 | 11 832.00 | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 382.00 | 21 516.00 | 46 587.00 | 96 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 161.00 | 21.00 | | 215 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 4.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 4.00 | -13.00 | |
VW T.V.A. | | | 13 513.00 | |