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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 1 884.00 | 4 256.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 571.00 | 80 293.00 | 39 278.00 | 119 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 403.00 | 97 653.00 | 44 750.00 | 142 403.00 |
BP En cours de production de services | 19 318.00 | 9 659.00 | 9 659.00 | 19 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | 54 731.00 | 35 805.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 603.00 | 64 390.00 | 595 213.00 | 659 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 006.00 | 162 043.00 | 639 963.00 | 802 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 569.00 | 418 151.00 | | 382 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | -35 583.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 403 698.00 | 391 369.00 | | 403 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 465.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 504.00 | 85 037.00 | | 95 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 844.00 | 48 532.00 | | 138 844.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 266.00 | 135 654.00 | | 236 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 963.00 | 527 023.00 | | 639 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 266.00 | 135 654.00 | | 236 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 216.00 | | 5 260.00 | 153 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 073.00 | 142 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 137 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 107.00 | | 5 257.00 | 148 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 3.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 671.00 | 16 705.00 | 14 723.00 | 95 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 64.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 840.00 | 16 641.00 | 14 723.00 | 91 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 010.00 | 13 721.00 | | 41 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 010.00 | 23 380.00 | | 41 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 010.00 | 23 380.00 | | 41 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 510.00 | 99 141.00 | 79 369.00 | 178 510.00 |
VW T.V.A. | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |