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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 5 359.00 | 24 641.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 1 599.00 | 7 901.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 2 841.00 | 27 909.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 2 514.00 | 17 343.00 | 19 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 709.00 | 12 313.00 | 1 529 396.00 | 1 541 709.00 |
BT Marchandises | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CF Disponibilités | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 853.00 | 12 313.00 | 1 791 540.00 | 1 803 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 167 046.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 47 931.00 | 177 808.00 | | 47 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 999.00 | 194 450.00 | | 1 232 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 364.00 | 231 898.00 | | 348 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 11 561.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 3 031.00 | | 31 809.00 |
EA Autres dettes | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 609.00 | 440 940.00 | | 1 743 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 540.00 | 618 748.00 | | 1 791 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 730.00 | 440 940.00 | | 616 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442.00 | | 1 540 267.00 | 1 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | 160.00 | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 313.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 359.00 | 105 481.00 | 431 434.00 | 1 232 359.00 |
VI Groupe et associés | 348 364.00 | 348 364.00 | | 348 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 609.00 | 616 730.00 | 431 434.00 | 1 743 609.00 |