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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 11 359.00 | 18 641.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 499.00 | 6 001.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 6 216.00 | 24 534.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 7 253.00 | 16 207.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 312.00 | 28 327.00 | 1 516 985.00 | 1 545 312.00 |
BT Marchandises | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 068.00 | 28 327.00 | 1 707 741.00 | 1 736 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 977.00 | 37 169.00 | | 37 977.00 |
DL TOTAL (I) | 85 909.00 | 47 931.00 | | 85 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 463.00 | 1 232 998.00 | | 1 127 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 678.00 | 348 363.00 | | 344 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 105 742.00 | | 100 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 743.00 | 31 809.00 | | 48 743.00 |
EA Autres dettes | | 24 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 832.00 | 1 743 608.00 | | 1 621 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 741.00 | 1 791 539.00 | | 1 707 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 378.00 | 616 730.00 | | 601 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 709.00 | | 3 603.00 | 1 541 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 107.00 | | 3 603.00 | 60 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 16 014.00 | | 12 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 359.00 | 6 000.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 10 014.00 | | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 878.00 | 106 423.00 | 435 290.00 | 1 126 878.00 |
VI Groupe et associés | 344 679.00 | 344 679.00 | | 344 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 833.00 | 601 378.00 | 435 290.00 | 1 621 833.00 |