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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 23 359.00 | 6 641.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 7 299.00 | 2 201.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 12 274.00 | 18 476.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 370.00 | 17 371.00 | 8 999.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 272.00 | 60 303.00 | 1 487 969.00 | 1 548 272.00 |
BT Marchandises | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 733.00 | 60 303.00 | 1 666 430.00 | 1 726 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 283.00 | 74 909.00 | | 123 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 115.00 | 48 374.00 | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 195 399.00 | 134 283.00 | | 195 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 709.00 | 1 020 985.00 | | 971 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 526.00 | 344 624.00 | | 344 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 215.00 | 132 245.00 | | 89 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | 52 877.00 | | 65 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 032.00 | 1 550 731.00 | | 1 471 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 430.00 | 1 685 015.00 | | 1 666 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 637 651.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 344 526.00 | | | 344 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 127.00 | | 2 145.00 | 1 546 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 525.00 | | 2 095.00 | 64 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 50.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 150.00 | 16 153.00 | | 44 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 359.00 | 6 000.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | 10 153.00 | | 26 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 204.00 | 108 279.00 | 442 878.00 | 971 204.00 |
VI Groupe et associés | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 032.00 | 608 106.00 | 442 878.00 | 1 471 032.00 |