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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 29 359.00 | 641.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 199.00 | 301.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 15 274.00 | 15 476.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 22 572.00 | 5 343.00 | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 818.00 | 76 404.00 | 1 473 413.00 | 1 549 818.00 |
BT Marchandises | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 260.00 | 76 404.00 | 1 622 855.00 | 1 699 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 398.00 | 123 283.00 | | 184 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 353.00 | 61 115.00 | | 48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 243 752.00 | 195 398.00 | | 243 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 327.00 | 971 708.00 | | 871 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 148.00 | 344 526.00 | | 344 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 166.00 | 89 214.00 | | 100 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | 65 581.00 | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 103.00 | 1 471 031.00 | | 1 379 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 855.00 | 1 666 430.00 | | 1 622 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 272.00 | | 1 547.00 | 1 548 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | | 1 547.00 | 66 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 303.00 | 16 102.00 | | 60 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 359.00 | 6 000.00 | | 23 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 10 102.00 | | 36 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 926.00 | 109 246.00 | 446 835.00 | 862 926.00 |
VI Groupe et associés | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 103.00 | 625 424.00 | 446 835.00 | 1 379 103.00 |