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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 1 553.00 | 19 546.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 252.00 | 498 838.00 | 52 414.00 | 551 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 440.00 | 464 060.00 | 299 379.00 | 763 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 209.00 | 967 868.00 | 371 340.00 | 1 339 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 865.00 | | 3 094 865.00 | 3 094 865.00 |
BZ Autres créances | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CF Disponibilités | 1 726 047.00 | | 1 726 047.00 | 1 726 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 561.00 | | 5 130 561.00 | 5 130 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 771.00 | 967 868.00 | 5 501 902.00 | 6 469 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 471.00 | | | 1 696 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 012.00 | | | 2 342 012.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 611.00 | | | 1 768 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 662.00 | | | 1 021 662.00 |
EA Autres dettes | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 889.00 | | | 3 067 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 902.00 | | | 5 501 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 889.00 | | | 3 067 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 396 439.00 | | 14 396 439.00 | 14 396 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 396 439.00 | | 14 396 439.00 | 14 396 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 433 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 267.00 | | | 14 482 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 946 726.00 | | | 13 946 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 953.00 | | 251 360.00 | 1 250 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 104.00 | 1 339 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 104.00 | 1 335 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 537.00 | | 251 360.00 | 1 247 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 060.00 | 155 588.00 | 159 780.00 | 972 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 644.00 | 155 588.00 | 159 780.00 | 968 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 100.00 | 27 900.00 | | 64 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 100.00 | 27 900.00 | | 64 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 611.00 | 1 768 611.00 | | 1 768 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 865.00 | | | 3 094 865.00 |
VB T. V. A. | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
VI Groupe et associés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 570.00 | 3 302 570.00 | | 3 302 570.00 |
VW T.V.A. | 482 116.00 | 482 116.00 | | 482 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 889.00 | 3 067 889.00 | | 3 067 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |