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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 6 828.00 | 14 271.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 297.00 | 494 806.00 | 53 491.00 | 548 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 963.00 | 552 172.00 | 338 791.00 | 890 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 778.00 | 1 057 224.00 | 406 553.00 | 1 463 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 078.00 | | 3 271 078.00 | 3 271 078.00 |
BZ Autres créances | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CF Disponibilités | 3 678 818.00 | | 3 678 818.00 | 3 678 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 697.00 | | 7 278 697.00 | 7 278 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 475.00 | 1 057 224.00 | 7 685 251.00 | 8 742 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 612.00 | | | 2 037 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 223.00 | | | 652 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 836.00 | | | 2 799 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 032.00 | | | 280 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 940.00 | | | 3 249 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 161.00 | | | 1 256 161.00 |
EA Autres dettes | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 249.00 | | | 4 801 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 251.00 | | | 7 685 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 249.00 | | | 4 801 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 965 798.00 | | 16 965 798.00 | 16 965 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 798.00 | | 16 965 798.00 | 16 965 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 997 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 178 968.00 | | | 17 178 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 745.00 | | | 16 526 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 223.00 | | | 652 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 209.00 | | 220 130.00 | 1 339 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 562.00 | 1 463 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 562.00 | 1 460 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 793.00 | | 220 130.00 | 1 335 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 868.00 | 175 534.00 | 86 179.00 | 967 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 452.00 | 175 534.00 | 86 179.00 | 964 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 7 165.00 | 15 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 7 165.00 | 15 000.00 | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 940.00 | 3 249 940.00 | | 3 249 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 376.00 | 196 376.00 | | 196 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 078.00 | 3 271 078.00 | | 3 271 078.00 |
VB T. V. A. | 227 470.00 | 227 470.00 | | 227 470.00 |
VI Groupe et associés | 280 032.00 | 280 032.00 | | 280 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 548.00 | 3 498 548.00 | | 3 498 548.00 |
VW T.V.A. | 737 786.00 | 737 786.00 | | 737 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 249.00 | 4 801 249.00 | | 4 801 249.00 |