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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 349.00 | 376.00 | 5 725.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 17 378.00 | 3 722.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 759.00 | 479 871.00 | 251 887.00 | 731 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 362.00 | 692 274.00 | 635 089.00 | 1 327 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 046.00 | 1 194 872.00 | 891 174.00 | 2 086 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 685.00 | | 338 685.00 | 338 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995 674.00 | | 5 995 674.00 | 5 995 674.00 |
BZ Autres créances | 413 143.00 | | 413 143.00 | 413 143.00 |
CF Disponibilités | 2 237 418.00 | | 2 237 418.00 | 2 237 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 450.00 | | 8 986 450.00 | 8 986 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 496.00 | 1 194 872.00 | 9 877 624.00 | 11 072 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 825.00 | 2 495 437.00 | | 3 265 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 242.00 | 770 388.00 | | 586 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 067.00 | 3 375 825.00 | | 3 962 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 555.00 | 123 204.00 | | 151 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 555.00 | 123 204.00 | | 151 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 921.00 | 807 404.00 | | 352 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 138.00 | 4 189 968.00 | | 3 608 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 792.00 | 1 556 909.00 | | 1 785 792.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 25 021.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 002.00 | 6 579 303.00 | | 5 764 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 624.00 | 10 078 331.00 | | 9 877 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 002.00 | 6 579 303.00 | | 5 764 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 123 994.00 | | 18 123 994.00 | 18 123 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 123 994.00 | | 18 123 994.00 | 18 123 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 167 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699.00 | 59 333.00 | | 75 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 699.00 | 59 333.00 | | 75 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 18 079.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 18 079.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 800.00 | 41 254.00 | | 74 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 167.00 | 338 531.00 | | 241 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243 423.00 | 20 071 682.00 | | 18 243 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657 180.00 | 19 301 294.00 | | 17 657 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 242.00 | 770 388.00 | | 586 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 188.00 | | 536 969.00 | 1 735 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 111.00 | 2 086 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 111.00 | 2 080 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | 647.00 | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 010.00 | | 536 322.00 | 1 730 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 415.00 | 319 950.00 | 185 493.00 | 1 060 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 850.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 916.00 | 319 100.00 | 185 493.00 | 1 055 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 204.00 | 28 351.00 | | 123 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 204.00 | 28 351.00 | | 123 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 138.00 | 3 608 138.00 | | 3 608 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 995 674.00 | 5 995 674.00 | | 5 995 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 257 172.00 | 257 172.00 | | 257 172.00 |
VI Groupe et associés | 352 921.00 | 352 921.00 | | 352 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 447.00 | 6 410 347.00 | 100.00 | 6 410 447.00 |
VW T.V.A. | 1 157 745.00 | 1 157 745.00 | | 1 157 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 002.00 | 5 764 002.00 | | 5 764 002.00 |