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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 6 668.00 | 427.00 | 7 095.00 |
AP Constructions | 69 400.00 | 24 152.00 | 45 247.00 | 69 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 563.00 | 564 078.00 | 175 485.00 | 739 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 002.00 | 874 670.00 | 642 332.00 | 1 517 002.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 160.00 | 1 469 568.00 | 863 592.00 | 2 333 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 813.00 | | 9 864 813.00 | 9 864 813.00 |
BZ Autres créances | 437 652.00 | | 437 652.00 | 437 652.00 |
CF Disponibilités | 1 860 828.00 | | 1 860 828.00 | 1 860 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 452 884.00 | | 12 452 884.00 | 12 452 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 045.00 | 1 469 568.00 | 13 316 476.00 | 14 786 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 657 666.00 | 3 265 824.00 | | 3 657 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 267.00 | 586 242.00 | | 697 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 933.00 | 3 962 066.00 | | 4 464 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 960.00 | 151 555.00 | | 160 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 960.00 | 151 555.00 | | 160 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 849.00 | 352 921.00 | | 562 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 503.00 | 3 608 138.00 | | 5 324 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 657.00 | 1 785 792.00 | | 2 491 657.00 |
EA Autres dettes | 311 571.00 | 17 150.00 | | 311 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 583.00 | 5 764 001.00 | | 8 690 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 316 476.00 | 9 877 623.00 | | 13 316 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 583.00 | 5 764 001.00 | | 8 690 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 285 315.00 | | 23 285 315.00 | 23 285 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 285 315.00 | | 23 285 315.00 | 23 285 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 343 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 385 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 75 699.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035.00 | 75 699.00 | | 13 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 757.00 | 617.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 898.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | 74 800.00 | | 7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 904.00 | 241 167.00 | | 266 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 437.00 | 18 243 422.00 | | 23 356 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659 170.00 | 17 657 180.00 | | 22 659 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 267.00 | 586 242.00 | | 697 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 046.00 | | 378 104.00 | 2 086 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 990.00 | 2 333 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 990.00 | 2 325 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 1 370.00 | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 220.00 | | 376 735.00 | 2 080 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 872.00 | 399 929.00 | 125 233.00 | 1 194 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 319.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 523.00 | 398 610.00 | 125 233.00 | 1 189 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 555.00 | 9 405.00 | | 151 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 555.00 | 9 405.00 | | 151 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 503.00 | 5 324 503.00 | | 5 324 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 571.00 | 311 571.00 | | 311 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 813.00 | 9 864 813.00 | | 9 864 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 373 858.00 | 373 858.00 | | 373 858.00 |
VI Groupe et associés | 562 849.00 | 562 849.00 | | 562 849.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303 455.00 | 10 303 355.00 | 100.00 | 10 303 455.00 |
VW T.V.A. | 2 079 576.00 | 2 079 576.00 | | 2 079 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 583.00 | 8 690 583.00 | | 8 690 583.00 |