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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 377.00 | 162 430.00 | 19 947.00 | 182 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 356.00 | 111 759.00 | 40 598.00 | 152 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 912.00 | 280 393.00 | 63 519.00 | 343 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BT Marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 048.00 | 57 440.00 | 102 608.00 | 160 048.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 583.00 | 29 403.00 | 80 180.00 | 109 583.00 |
CF Disponibilités | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 924.00 | 86 843.00 | 339 081.00 | 425 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 836.00 | 367 235.00 | 402 600.00 | 769 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 767.00 | 317 444.00 | | 287 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 473.00 | -29 677.00 | | -42 473.00 |
DL TOTAL (I) | 254 094.00 | 296 567.00 | | 254 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 57 139.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658.00 | 23 091.00 | | 24 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 813.00 | 6 000.00 | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 21 660.00 | | 41 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | 36 364.00 | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 239.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 506.00 | 144 494.00 | | 148 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 600.00 | 441 061.00 | | 402 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 506.00 | 142 149.00 | | 148 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 462.00 | | 34 149.00 | 359 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 343 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 334 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 297.00 | | 34 136.00 | 350 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | 13.00 | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 531.00 | 29 321.00 | 27 459.00 | 278 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 327.00 | 29 321.00 | 27 459.00 | 272 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 559.00 | 20 342.00 | 18 498.00 | 27 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 559.00 | 77 782.00 | 18 498.00 | 27 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 559.00 | 77 782.00 | 18 498.00 | 27 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 342.00 | 18 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 531.00 | 186 341.00 | 2 190.00 | 188 531.00 |
VW T.V.A. | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 693.00 | 133 693.00 | | 133 693.00 |