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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 115.00 | 164 487.00 | 9 628.00 | 174 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 789.00 | 105 502.00 | 14 287.00 | 119 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 111.00 | 276 193.00 | 26 917.00 | 303 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 536.00 | 53 657.00 | 260 880.00 | 314 536.00 |
CF Disponibilités | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 471.00 | 53 657.00 | 654 815.00 | 708 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 582.00 | 329 850.00 | 681 732.00 | 1 011 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 463.00 | 287 767.00 | | 309 463.00 |
DH Report à nouveau | | -42 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 928.00 | 64 168.00 | | 175 928.00 |
DL TOTAL (I) | 494 191.00 | 318 263.00 | | 494 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 982.00 | 27 033.00 | | 26 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 15 843.00 | | 16 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 501.00 | 52 132.00 | | 129 501.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | 8 884.00 | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 541.00 | 112 891.00 | | 187 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 732.00 | 431 154.00 | | 681 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 541.00 | 112 891.00 | | 187 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 764.00 | | 1 748.00 | 314 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 303 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 293 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 572.00 | | 1 734.00 | 305 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 14.00 | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 860.00 | 17 230.00 | 10 897.00 | 269 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 656.00 | 17 230.00 | 10 897.00 | 263 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 444.00 | 35 094.00 | 3 881.00 | 22 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 35 094.00 | 4 143.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | 35 094.00 | 4 143.00 | 22 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 094.00 | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 945.00 | 186 755.00 | 2 190.00 | 188 945.00 |
VW T.V.A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |