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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 156.00 | 167 675.00 | 14 481.00 | 182 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 294.00 | 114 130.00 | 6 165.00 | 120 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 637.00 | 288 009.00 | 23 628.00 | 311 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 832.00 | 174.00 | 615 658.00 | 615 832.00 |
CF Disponibilités | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 664.00 | 174.00 | 915 490.00 | 915 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 301.00 | 288 183.00 | 939 118.00 | 1 227 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 391.00 | 309 463.00 | | 485 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 033.00 | 175 928.00 | | 216 033.00 |
DL TOTAL (I) | 710 224.00 | 494 191.00 | | 710 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 444.00 | 26 982.00 | | 51 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 859.00 | 16 234.00 | | 38 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 129 501.00 | | 114 592.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 14 824.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 894.00 | 187 541.00 | | 228 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 118.00 | 681 732.00 | | 939 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 894.00 | 187 541.00 | | 228 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 111.00 | | 13 414.00 | 303 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 311 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 302 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 905.00 | | 13 403.00 | 293 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 11.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 193.00 | 16 291.00 | 4 475.00 | 276 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 989.00 | 16 291.00 | 4 475.00 | 269 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 657.00 | | 53 482.00 | 53 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 657.00 | | 53 482.00 | 53 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 657.00 | | 53 482.00 | 53 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 943.00 | 155 783.00 | 2 160.00 | 157 943.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |