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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 498.00 | 162 454.00 | 16 044.00 | 178 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 074.00 | 101 203.00 | 25 871.00 | 127 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 764.00 | 269 860.00 | 44 904.00 | 314 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BT Marchandises | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 231.00 | 262.00 | 158 969.00 | 159 231.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 178.00 | 22 444.00 | 137 733.00 | 160 178.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 957.00 | 22 706.00 | 386 250.00 | 408 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 721.00 | 292 567.00 | 431 154.00 | 723 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
DH Report à nouveau | -42 473.00 | | | -42 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 168.00 | -42 473.00 | | 64 168.00 |
DL TOTAL (I) | 318 263.00 | 254 094.00 | | 318 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 24 658.00 | | 27 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 14 813.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 41 035.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 61 645.00 | | 52 132.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 3 852.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 891.00 | 148 506.00 | | 112 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 154.00 | 402 600.00 | | 431 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 891.00 | 148 506.00 | | 112 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 912.00 | | 39 758.00 | 343 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 905.00 | 314 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 905.00 | 305 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 734.00 | | 39 744.00 | 334 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | 14.00 | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 393.00 | 23 884.00 | 34 416.00 | 280 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 189.00 | 23 884.00 | 34 416.00 | 274 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 440.00 | 262.00 | 57 440.00 | 57 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 403.00 | 8 676.00 | 15 635.00 | 29 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 843.00 | 8 938.00 | 73 075.00 | 86 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 843.00 | 8 938.00 | 73 075.00 | 86 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 57 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 676.00 | 15 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 632.00 | 199 442.00 | 2 190.00 | 201 632.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |