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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 340 975.00 | | 340 975.00 | 340 975.00 |
AP Constructions | 2 185 592.00 | 1 260 384.00 | 925 208.00 | 2 185 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 902.00 | 87 048.00 | 62 854.00 | 149 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 207.00 | 54 553.00 | 70 654.00 | 125 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 514.00 | 1 408 774.00 | 1 664 740.00 | 3 073 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BZ Autres créances | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
CF Disponibilités | 245 235.00 | | 245 235.00 | 245 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 150.00 | | 619 150.00 | 619 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 663.00 | 1 408 774.00 | 2 283 890.00 | 3 692 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 617.00 | 782 617.00 | | 782 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 891.00 | -1 469 526.00 | | -1 713 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 431.00 | -244 365.00 | | -237 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 706.00 | -931 274.00 | | -1 168 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 224.00 | 1 571 132.00 | | 1 562 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 309.00 | 1 044 787.00 | | 1 583 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 685.00 | 332 560.00 | | 213 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 908.00 | 23 322.00 | | 34 908.00 |
EA Autres dettes | 55 021.00 | 60 416.00 | | 55 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 449.00 | 2 478.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 595.00 | 3 034 693.00 | | 3 452 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 890.00 | 2 103 419.00 | | 2 283 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 342.00 | | 431 342.00 | 431 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 342.00 | | 431 342.00 | 431 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 271.00 | -6 201.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 980.00 | 647 678.00 | | 441 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 412.00 | 892 043.00 | | 679 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 431.00 | -244 365.00 | | -237 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 415.00 | | 63 099.00 | 3 010 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 626.00 | | 63 050.00 | 2 738 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 213.00 | 109 561.00 | | 1 299 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 1 125.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 548.00 | 108 436.00 | | 1 293 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VB T. V. A. | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 224.00 | 1 562 224.00 | | 1 562 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 309.00 | 1 583 309.00 | | 1 583 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 146.00 | 367 097.00 | 49.00 | 367 146.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 595.00 | 3 452 595.00 | | 3 452 595.00 |