| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 340 975.00 | | 340 975.00 | 340 975.00 |
AP Constructions | 2 185 592.00 | 1 351 906.00 | 833 685.00 | 2 185 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 421.00 | 105 144.00 | 53 277.00 | 158 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 677.00 | 63 028.00 | 70 649.00 | 133 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 503.00 | 1 526 867.00 | 1 563 636.00 | 3 090 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
CF Disponibilités | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 154.00 | | 369 154.00 | 369 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 657.00 | 1 526 867.00 | 1 932 790.00 | 3 459 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 617.00 | 782 617.00 | | 782 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 323.00 | -1 713 891.00 | | -1 951 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 326.00 | -237 431.00 | | -245 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 414 031.00 | -1 168 706.00 | | -1 414 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 282.00 | 1 562 224.00 | | 1 579 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 175.00 | 1 583 309.00 | | 1 611 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 277.00 | 213 685.00 | | 150 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 34 908.00 | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 55 021.00 | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 346 821.00 | 3 452 595.00 | | 3 346 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 790.00 | 2 283 890.00 | | 1 932 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 824.00 | | 391 824.00 | 391 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 824.00 | | 391 824.00 | 391 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 976.00 | -3 271.00 | | -1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 843.00 | 441 980.00 | | 403 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 169.00 | 679 412.00 | | 649 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 326.00 | -237 431.00 | | -245 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 514.00 | | 17 589.00 | 3 073 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 676.00 | | 17 589.00 | 2 801 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 774.00 | 118 093.00 | | 1 408 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 985.00 | 118 093.00 | | 1 401 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 196.00 | 1 571 196.00 | | 1 571 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 175.00 | 1 611 175.00 | | 1 611 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 489.00 | 299 440.00 | 49.00 | 299 489.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 821.00 | 3 346 821.00 | | 3 346 821.00 |