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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 3 118.00 | 3 671.00 | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 340 975.00 | | 340 975.00 | 340 975.00 |
AP Constructions | 2 185 592.00 | 984 962.00 | 1 200 629.00 | 2 185 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 397.00 | 46 663.00 | 59 735.00 | 106 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 44 300.00 | 16 325.00 | 60 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 049.00 | 1 079 042.00 | 1 976 006.00 | 3 055 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BZ Autres créances | 642 175.00 | | 642 175.00 | 642 175.00 |
CF Disponibilités | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 817.00 | | 837 817.00 | 837 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 865.00 | 1 079 042.00 | 2 813 823.00 | 3 892 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 617.00 | 782 617.00 | | 782 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 695.00 | -857 049.00 | | -1 303 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 941.00 | -446 646.00 | | -171 941.00 |
DL TOTAL (I) | -693 019.00 | -521 078.00 | | -693 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 355.00 | 1 609 778.00 | | 1 606 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 074.00 | 1 144 843.00 | | 1 455 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 527.00 | 230 088.00 | | 313 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 671.00 | 21 627.00 | | 105 671.00 |
EA Autres dettes | 26 216.00 | 26 262.00 | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 842.00 | 3 032 598.00 | | 3 506 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 823.00 | 2 511 520.00 | | 2 813 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 264.00 | | 660 264.00 | 660 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 733.00 | |
GE Autres charges | | | 38 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 041.00 | 668 418.00 | | 684 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 982.00 | 1 115 064.00 | | 855 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 941.00 | -446 646.00 | | -171 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 3 240.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 390.00 | | 21 659.00 | 3 038 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 89 671.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 055 049.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 969.00 | | 3 820.00 | 267 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 150.00 | | 12 439.00 | 2 681 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 271.00 | | 5 400.00 | 89 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 309.00 | 196 733.00 | | 882 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 149.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 340.00 | 196 585.00 | | 879 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 527.00 | 313 527.00 | | 313 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
UX Autres créances clients | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VB T. V. A. | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 152.00 | 152.00 | 1 571 000.00 | 1 571 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 074.00 | 1 455 074.00 | | 1 455 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 944.00 | 527 944.00 | | 527 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 194.00 | 701 523.00 | 89 671.00 | 791 194.00 |
VW T.V.A. | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 842.00 | 1 935 842.00 | 1 571 000.00 | 3 506 842.00 |