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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 340 975.00 | | 340 975.00 | 340 975.00 |
AP Constructions | 2 217 442.00 | 1 435 937.00 | 781 505.00 | 2 217 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 421.00 | 121 645.00 | 36 776.00 | 158 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 677.00 | 72 023.00 | 61 654.00 | 133 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 353.00 | 1 636 393.00 | 1 485 959.00 | 3 122 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BZ Autres créances | 182 073.00 | | 182 073.00 | 182 073.00 |
CF Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 748.00 | | 268 748.00 | 268 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 101.00 | 1 636 393.00 | 1 754 707.00 | 3 391 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 617.00 | 782 617.00 | | 782 617.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 648.00 | -1 951 323.00 | | -2 196 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 168.00 | -245 326.00 | | -336 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 199.00 | -1 414 031.00 | | -1 750 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 238.00 | 1 579 282.00 | | 1 571 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 187.00 | 1 611 175.00 | | 1 560 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 722.00 | 150 277.00 | | 213 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 3 796.00 | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 290.00 | | 3 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 907.00 | 3 346 821.00 | | 3 504 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 707.00 | 1 932 790.00 | | 1 754 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 951.00 | 403 843.00 | | 87 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 119.00 | 649 169.00 | | 424 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 168.00 | -245 326.00 | | -336 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 503.00 | | 31 850.00 | 3 090 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 789.00 | | | 271 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 665.00 | | 31 850.00 | 2 818 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 867.00 | 109 526.00 | | 1 526 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 078.00 | 109 526.00 | | 1 520 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 722.00 | 213 722.00 | | 213 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 196.00 | 1 571 196.00 | | 1 571 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 187.00 | 1 560 187.00 | | 1 560 187.00 |
VP Divers | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 947.00 | 194 898.00 | 49.00 | 194 947.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 907.00 | 3 504 907.00 | | 3 504 907.00 |