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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 14 218.00 | 1 566.00 | 15 785.00 |
AP Constructions | 150 789.00 | 17 559.00 | 133 231.00 | 150 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 104.00 | 254 767.00 | 32 337.00 | 287 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 145.00 | 371 007.00 | 67 138.00 | 438 145.00 |
BF Prêts | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 379.00 | 657 551.00 | 249 829.00 | 907 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | 16 666.00 | 24 907.00 | 41 573.00 |
BZ Autres créances | 1 150 774.00 | | 1 150 774.00 | 1 150 774.00 |
CF Disponibilités | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 265.00 | 16 666.00 | 1 406 599.00 | 1 423 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 644.00 | 674 217.00 | 1 656 427.00 | 2 330 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 368 137.00 | | | 368 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 525.00 | 368 137.00 | | 426 525.00 |
DL TOTAL (I) | 835 362.00 | 408 837.00 | | 835 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 785.00 | 159 945.00 | | 41 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | 11 246.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 348.00 | 294 291.00 | | 294 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 847.00 | 345 618.00 | | 264 847.00 |
EA Autres dettes | 212 422.00 | 191 077.00 | | 212 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 066.00 | 1 002 177.00 | | 821 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 427.00 | 1 411 014.00 | | 1 656 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 403.00 | 990 931.00 | | 813 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 839.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
FG Production vendue services | 3 349 154.00 | | 3 349 154.00 | 3 349 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 123.00 | | 3 349 123.00 | 3 349 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 938.00 | 28 296.00 | | 79 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 64 153.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 64 153.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 137.00 | 59 078.00 | | 20 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 137.00 | 59 991.00 | | 20 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 881.00 | 4 163.00 | | -17 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 918.00 | 153 046.00 | | 175 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 371.00 | 3 390 624.00 | | 3 454 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 847.00 | 3 022 487.00 | | 3 027 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 525.00 | 368 137.00 | | 426 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 598.00 | | 40 780.00 | 866 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | 2 700.00 | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 121.00 | | 32 916.00 | 843 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 5 164.00 | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 009.00 | | 33 541.00 | 624 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | 4 347.00 | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 137.00 | | 29 194.00 | 614 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 627.00 | 1 780.00 | 13 742.00 | 28 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 627.00 | 1 780.00 | 13 742.00 | 28 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 627.00 | 1 780.00 | 13 742.00 | 28 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 13 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 348.00 | 294 348.00 | | 294 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
UP Prêts | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VC Groupe et associés | 969 429.00 | | | 969 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 802.00 | 1 221 802.00 | | 1 221 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 402.00 | 813 402.00 | | 813 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |