| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
AP Constructions | 150 789.00 | 29 622.00 | 121 167.00 | 150 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 359.00 | 260 085.00 | 61 274.00 | 321 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 460.00 | 408 100.00 | 93 360.00 | 501 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BF Prêts | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 582.00 | 714 592.00 | 304 990.00 | 1 019 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 966.00 | 8 164.00 | 18 802.00 | 26 966.00 |
BZ Autres créances | 2 001 474.00 | | 2 001 474.00 | 2 001 474.00 |
CF Disponibilités | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 393.00 | 8 164.00 | 2 246 229.00 | 2 254 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 975.00 | 722 756.00 | 2 551 220.00 | 3 273 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 248 293.00 | 794 662.00 | | 1 248 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 443.00 | 453 631.00 | | 427 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 436.00 | 1 288 993.00 | | 1 716 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 748.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 2 302.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 781.00 | 318 088.00 | | 324 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 634.00 | 313 920.00 | | 279 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EA Autres dettes | 216 397.00 | 223 876.00 | | 216 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 784.00 | 858 933.00 | | 834 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 220.00 | 2 147 926.00 | | 2 551 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 087.00 | 856 631.00 | | 652 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 748.00 | | 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 465 175.00 | | 3 465 175.00 | 3 465 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 175.00 | | 3 465 175.00 | 3 465 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 285.00 | 71 369.00 | | 54 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | 4 579.00 | | 14 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | 4 579.00 | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 771.00 | 26 265.00 | | 10 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | 26 265.00 | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919.00 | -21 686.00 | | 2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 555.00 | 154 850.00 | | 170 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 101.00 | 3 563 572.00 | | 3 569 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 658.00 | 3 109 940.00 | | 3 141 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 443.00 | 453 631.00 | | 427 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 968.00 | | 92 389.00 | 957 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 476.00 | 25 299.00 | 1 019 582.00 | 5 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 25 299.00 | 976 295.00 | 5 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 135.00 | | 86 936.00 | 920 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 5 452.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 613.00 | 44 052.00 | 25 074.00 | 695 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 1 037.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 865.00 | 43 015.00 | 25 074.00 | 679 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 444.00 | 3 748.00 | 9 029.00 | 13 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 444.00 | 3 748.00 | 9 029.00 | 13 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 3 748.00 | 9 029.00 | 13 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 780.00 | 324 780.00 | | 324 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 397.00 | 34 235.00 | 182 161.00 | 216 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UP Prêts | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
UX Autres créances clients | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 965.00 | 1 947 965.00 | | 1 947 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 758.00 | 2 057 257.00 | 26 501.00 | 2 083 758.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 248.00 | 652 087.00 | 182 161.00 | 834 248.00 |