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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 14 777.00 | 2 965.00 | 17 742.00 |
AH Fonds commercial | 553 235.00 | | 553 235.00 | 553 235.00 |
AP Constructions | 150 789.00 | 41 685.00 | 109 104.00 | 150 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 488.00 | 261 961.00 | 52 527.00 | 314 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 833.00 | 390 766.00 | 195 067.00 | 585 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BF Prêts | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 167.00 | 709 188.00 | 937 979.00 | 1 647 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 1 382 296.00 | | 1 382 296.00 | 1 382 296.00 |
CF Disponibilités | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 310.00 | | 1 627 310.00 | 1 627 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 477.00 | 709 188.00 | 2 565 289.00 | 3 274 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
DH Report à nouveau | 427 443.00 | 427 443.00 | | 427 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 536.00 | 518 600.00 | | 630 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 972.00 | 1 235 036.00 | | 1 346 972.00 |
DP Provisions pour risques | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 770.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 936.00 | 34 095.00 | | 228 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 225.00 | 13 561.00 | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 763.00 | 363 143.00 | | 328 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 189.00 | 396 252.00 | | 342 189.00 |
EA Autres dettes | 257 631.00 | 232 399.00 | | 257 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 435.00 | 7 391.00 | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 372.00 | 1 047 612.00 | | 1 190 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 289.00 | 2 282 648.00 | | 2 565 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 511.00 | 894 196.00 | | 961 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 770.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 4 033 441.00 | | 4 033 441.00 | 4 033 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 458.00 | | 4 033 458.00 | 4 033 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 945.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 765.00 | 2 156.00 | | 17 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 848.00 | 2 156.00 | | 17 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 2 292.00 | | 5 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 2 292.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | -136.00 | | 6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 936.00 | 201 692.00 | | 228 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 081.00 | 3 807 496.00 | | 4 520 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 545.00 | 3 288 896.00 | | 3 889 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 536.00 | 518 600.00 | | 630 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 112.00 | | |