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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 687.00 | 16 908.00 | 3 779.00 | 20 687.00 |
AP Constructions | 150 789.00 | 35 653.00 | 115 136.00 | 150 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 425.00 | 281 678.00 | 65 747.00 | 347 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 098.00 | 435 297.00 | 153 801.00 | 589 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BF Prêts | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 532.00 | 769 536.00 | 368 997.00 | 1 138 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | 4 252.00 | 43 484.00 | 47 736.00 |
BZ Autres créances | 1 680 294.00 | | 1 680 294.00 | 1 680 294.00 |
CF Disponibilités | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 904.00 | 4 252.00 | 1 913 652.00 | 1 917 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 436.00 | 773 788.00 | 2 282 648.00 | 3 056 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 293.00 | 1 248 293.00 | | 248 293.00 |
DH Report à nouveau | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 600.00 | 427 443.00 | | 518 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 036.00 | 1 716 436.00 | | 1 235 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 851.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 561.00 | 535.00 | | 13 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 143.00 | 324 781.00 | | 363 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 252.00 | 279 634.00 | | 396 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 789.00 | | |
EA Autres dettes | 232 399.00 | 216 397.00 | | 232 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 391.00 | 2 797.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 612.00 | 834 784.00 | | 1 047 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 648.00 | 2 551 220.00 | | 2 282 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 196.00 | 652 087.00 | | 894 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 851.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 3 499 820.00 | | 3 499 820.00 | 3 499 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 906.00 | | 3 499 906.00 | 3 499 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 285.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 14 255.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 14 255.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | 10 771.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 11 336.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 2 919.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 692.00 | 170 555.00 | | 201 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 496.00 | 3 569 101.00 | | 3 807 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 896.00 | 3 141 658.00 | | 3 288 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 600.00 | 427 443.00 | | 518 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |