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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 749.00 | 29 585.00 | 2 164.00 | 31 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 799.00 | 29 585.00 | 114 214.00 | 143 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
110 Total général Actif | 205 087.00 | 29 585.00 | 175 502.00 | 205 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 907.00 | 293 472.00 | | 287 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 636.00 | | | 636.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 6 428.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 643.00 | 299 900.00 | | 288 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 524.00 | 85 407.00 | | 82 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 387.00 | -1 711.00 | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 44 208.00 | 42 896.00 | | 44 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 522.00 | | 2 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 454.00 | 88 490.00 | | 88 454.00 |
252 Charges sociales | 30 452.00 | 30 303.00 | | 30 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 605.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 413.00 | 248 882.00 | | 250 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 231.00 | 51 019.00 | | 38 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | 90.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 9 343.00 | | 5 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 540.00 | 41 586.00 | | 31 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |