| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 543.00 | 29 554.00 | 13 989.00 | 43 543.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 608.00 | 29 554.00 | 126 054.00 | 155 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
110 Total général Actif | 175 377.00 | 29 554.00 | 145 823.00 | 175 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 766.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 661.00 | 320 956.00 | | 290 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 84.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 666.00 | 321 048.00 | | 290 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 921.00 | 96 184.00 | | 92 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | -2 639.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 45 268.00 | 48 261.00 | | 45 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 230.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 044.00 | 105 421.00 | | 108 044.00 |
252 Charges sociales | 36 470.00 | 35 198.00 | | 36 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 1 245.00 | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | 1 761.00 | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 804.00 | 288 661.00 | | 289 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | 32 386.00 | | 862.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 450.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 4 398.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | 27 538.00 | | 3 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |