| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 882.00 | 30 830.00 | 10 052.00 | 40 882.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 947.00 | 30 830.00 | 122 117.00 | 152 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
110 Total général Actif | 195 968.00 | 30 830.00 | 165 138.00 | 195 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 956.00 | 287 907.00 | | 320 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84.00 | 636.00 | | 84.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 101.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 048.00 | 288 643.00 | | 321 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 184.00 | 82 524.00 | | 96 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 639.00 | 1 387.00 | | -2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 48 261.00 | 44 208.00 | | 48 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 2 102.00 | | 3 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 421.00 | 88 454.00 | | 105 421.00 |
252 Charges sociales | 35 198.00 | 30 452.00 | | 35 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 370.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | 915.00 | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 661.00 | 250 413.00 | | 288 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 386.00 | 38 231.00 | | 32 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 293.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 5 398.00 | | 4 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 538.00 | 31 540.00 | | 27 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107.00 | | | 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |