| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 543.00 | 32 782.00 | 10 761.00 | 43 543.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 608.00 | 32 782.00 | 122 826.00 | 155 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
110 Total général Actif | 246 087.00 | 32 782.00 | 213 305.00 | 246 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 700.00 | 290 661.00 | | 144 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 5.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 373.00 | 290 666.00 | | 159 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 009.00 | 92 921.00 | | 42 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 144.00 | -139.00 | | 4 144.00 |
242 Autres charges externes. | 35 741.00 | 45 268.00 | | 35 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 3 242.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 212.00 | 108 044.00 | | 57 212.00 |
252 Charges sociales | 14 996.00 | 36 470.00 | | 14 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 2 830.00 | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 1 168.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 123.00 | 289 804.00 | | 159 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 250.00 | 862.00 | | 250.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 457.00 | 5 000.00 | | 1 457.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 864.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | 3 414.00 | | 1 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 639.00 | | | 6 639.00 |