| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 281.00 | 199 693.00 | 59 588.00 | 259 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 385.00 | 222 470.00 | 112 915.00 | 335 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 677.00 | 101 817.00 | 285 861.00 | 387 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 540.00 | 523 980.00 | 471 560.00 | 995 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 616.00 | 22 574.00 | 797 042.00 | 819 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 341.00 | | 433 341.00 | 433 341.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 046.00 | 3 378.00 | 1 303 668.00 | 1 307 046.00 |
BZ Autres créances | 307 879.00 | | 307 879.00 | 307 879.00 |
CF Disponibilités | 453 866.00 | | 453 866.00 | 453 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 541.00 | 25 953.00 | 3 322 588.00 | 3 348 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 081.00 | 549 933.00 | 3 794 148.00 | 4 344 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 110.00 | 698 032.00 | | 698 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 185.00 | 910 835.00 | | 515 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 293.00 | 1 718 868.00 | | 1 323 293.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 708.00 | 364 573.00 | | 408 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 159.00 | 66 370.00 | | 799 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 780.00 | 601 949.00 | | 878 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 901.00 | 407 049.00 | | 254 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 209.00 | 19 595.00 | | 28 209.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 268.00 | | 5 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 914.00 | 35 605.00 | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 854.00 | 1 495 407.00 | | 2 434 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 148.00 | 3 249 275.00 | | 3 794 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 036.00 | | 319 201.00 | 802 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 696.00 | 995 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 696.00 | 723 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 970.00 | | 53 312.00 | 205 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 870.00 | | 265 889.00 | 582 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 681.00 | 158 624.00 | 80 324.00 | 445 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 134.00 | 44 559.00 | | 155 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 547.00 | 114 065.00 | 80 324.00 | 290 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 22 574.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 3 378.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | 25 953.00 | 6 833.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 833.00 | 26 953.00 | 6 833.00 | 41 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 953.00 | 6 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 780.00 | 878 780.00 | | 878 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 668.00 | | | 1 303 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VC Groupe et associés | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 884.00 | 201 633.00 | 206 251.00 | 407 884.00 |
VI Groupe et associés | 799 159.00 | 799 159.00 | | 799 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
VP Divers | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 724.00 | 1 625 528.00 | 13 196.00 | 1 638 724.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 027.00 | 2 213 776.00 | 206 251.00 | 2 420 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |