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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 089.00 | 673 953.00 | 319 136.00 | 993 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 623.00 | 342 806.00 | 99 817.00 | 442 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 843.00 | 275 080.00 | 209 763.00 | 484 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 805.00 | 1 291 839.00 | 649 965.00 | 1 941 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 924.00 | 22 197.00 | 1 555 727.00 | 1 577 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 080.00 | | 727 080.00 | 727 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 347.00 | | 3 332 347.00 | 3 332 347.00 |
BZ Autres créances | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
CF Disponibilités | 1 479 990.00 | | 1 479 990.00 | 1 479 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 055.00 | 22 197.00 | 7 401 858.00 | 7 424 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 409.00 | 1 314 036.00 | 8 053 373.00 | 9 367 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 842.00 | 2 035 736.00 | | 1 814 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 117.00 | 1 116 105.00 | | 1 928 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 959.00 | 3 261 842.00 | | 3 852 959.00 |
DP Provisions pour risques | 47 678.00 | 34 864.00 | | 47 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 678.00 | 34 864.00 | | 47 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 987.00 | 2 341 293.00 | | 1 582 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 599.00 | 309 137.00 | | 311 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 509.00 | 36 251.00 | | 41 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 780.00 | 1 388 972.00 | | 1 127 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 253.00 | 430 722.00 | | 672 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 738.00 | 95 393.00 | | 86 738.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 140 627.00 | | 34 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 999.00 | 91 758.00 | | 294 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 736.00 | 4 834 153.00 | | 4 152 736.00 |
ED (V) | | 4 865.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 373.00 | 8 135 724.00 | | 8 053 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 801 963.00 | 5 927 220.00 | 11 729 183.00 | 5 801 963.00 |
FG Production vendue services | 714 163.00 | 796 253.00 | 1 510 415.00 | 714 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 126.00 | 6 723 472.00 | 13 239 598.00 | 6 516 126.00 |
FM Production stockée | | | 300 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 510.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 012.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 853.00 | -1 012.00 | | 32 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 790.00 | 372 654.00 | | 584 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 501.00 | 9 586 674.00 | | 13 656 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 384.00 | 8 470 568.00 | | 11 728 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 117.00 | 1 116 105.00 | | 1 928 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 776.00 | | 446 700.00 | 1 584 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 988.00 | 73 684.00 | 1 941 804.00 | 15 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 993 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 71 584.00 | 927 465.00 | 15 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 288.00 | | 323 900.00 | 671 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 410.00 | | 120 627.00 | 894 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 077.00 | | 2 172.00 | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 028.00 | 301 494.00 | 73 684.00 | 1 064 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 502.00 | 222 550.00 | 2 100.00 | 453 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 525.00 | 78 944.00 | 71 584.00 | 610 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 863.00 | 15 978.00 | 3 163.00 | 34 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | 17 396.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 17 396.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 663.00 | 33 374.00 | 3 163.00 | 39 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 374.00 | 3 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 775.00 | 307 775.00 | | 307 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 780.00 | 1 127 780.00 | | 1 127 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 998.00 | 294 998.00 | | 294 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 346.00 | 3 332 346.00 | | 3 332 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 271.00 | 269 611.00 | 1 236 133.00 | 1 580 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 747 775.00 | | | 1 747 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327 483.00 | | | 2 327 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 449.00 | 3 558 199.00 | 21 250.00 | 3 579 449.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 226.00 | 2 800 566.00 | 1 236 133.00 | 4 111 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |