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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 334.00 | 258 329.00 | 89 005.00 | 347 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 192.00 | 266 418.00 | 72 774.00 | 339 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 561.00 | 171 029.00 | 226 532.00 | 397 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 284.00 | 695 776.00 | 401 508.00 | 1 097 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 417.00 | 31 695.00 | 945 722.00 | 977 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 565.00 | 638.00 | 2 400 928.00 | 2 401 565.00 |
BZ Autres créances | 138 495.00 | | 138 495.00 | 138 495.00 |
CF Disponibilités | 522 732.00 | | 522 732.00 | 522 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 913.00 | 32 333.00 | 4 303 580.00 | 4 335 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 048.00 | 728 108.00 | 4 705 939.00 | 5 434 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 195.00 | 698 110.00 | | 698 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 298.00 | 515 185.00 | | 798 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 493.00 | 1 323 295.00 | | 1 606 493.00 |
DP Provisions pour risques | 59 868.00 | 36 000.00 | | 59 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 868.00 | 36 000.00 | | 59 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 523.00 | 408 708.00 | | 777 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 588.00 | 799 159.00 | | 663 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 792.00 | 14 826.00 | | 39 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 731.00 | 878 780.00 | | 1 032 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 574.00 | 254 901.00 | | 385 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 533.00 | 28 209.00 | | 36 533.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 5 355.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 839.00 | 44 914.00 | | 101 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 037.00 | 2 434 854.00 | | 3 038 037.00 |
ED (V) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 939.00 | 3 794 148.00 | | 4 705 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 540.00 | | 119 359.00 | 995 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 615.00 | 1 097 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 736 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 281.00 | | 88 053.00 | 259 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 063.00 | | 31 306.00 | 723 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 980.00 | 184 223.00 | 12 427.00 | 523 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 693.00 | 58 636.00 | | 199 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 287.00 | 125 587.00 | 12 427.00 | 324 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 23 868.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 574.00 | 31 695.00 | 22 574.00 | 22 574.00 |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | 638.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 952.00 | 32 333.00 | 25 952.00 | 25 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 953.00 | 56 201.00 | 25 953.00 | 61 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 201.00 | 25 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 731.00 | 1 032 731.00 | | 1 032 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 035.00 | 2 400 035.00 | | 2 400 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 920.00 | 311 623.00 | 465 297.00 | 776 920.00 |
VI Groupe et associés | 533 588.00 | 533 588.00 | | 533 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 552.00 | 2 553 356.00 | 13 196.00 | 2 566 552.00 |
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 244.00 | 2 402 947.00 | 465 297.00 | 2 998 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |