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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 251.00 | 346 524.00 | 128 726.00 | 475 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 516.00 | 293 267.00 | 44 249.00 | 337 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 890.00 | 244 408.00 | 168 483.00 | 412 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 692.00 | 884 199.00 | 369 493.00 | 1 253 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 991.00 | 27 538.00 | 1 137 453.00 | 1 164 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 835.00 | 39 770.00 | 2 249 066.00 | 2 288 835.00 |
BZ Autres créances | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
CF Disponibilités | 772 216.00 | | 772 216.00 | 772 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 969.00 | 67 308.00 | 4 666 661.00 | 4 733 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 237.00 | 951 507.00 | 5 038 730.00 | 5 990 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 241.00 | 698 195.00 | | 698 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 496.00 | 798 298.00 | | 1 337 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 736.00 | 1 606 493.00 | | 2 145 736.00 |
DP Provisions pour risques | 38 675.00 | 59 868.00 | | 38 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 675.00 | 59 868.00 | | 38 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 349.00 | 777 523.00 | | 681 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 000.00 | 663 588.00 | | 443 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 215.00 | 39 792.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 559.00 | 1 032 731.00 | | 805 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 956.00 | 385 574.00 | | 700 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 263.00 | 36 533.00 | | 33 263.00 |
EA Autres dettes | 36 271.00 | 454.00 | | 36 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 113.00 | 101 839.00 | | 139 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 728.00 | 3 038 037.00 | | 2 850 728.00 |
ED (V) | 3 590.00 | 1 542.00 | | 3 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 730.00 | 4 705 939.00 | | 5 038 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 169 077.00 | 4 232 975.00 | 9 402 052.00 | 5 169 077.00 |
FG Production vendue services | 407 076.00 | 603 771.00 | 1 010 847.00 | 407 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 153.00 | 4 836 746.00 | 10 412 899.00 | 5 576 153.00 |
FM Production stockée | | | 117 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 6 527.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 307.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 5 918.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -5 918.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 870.00 | 291 165.00 | | 551 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589 713.00 | 8 153 811.00 | | 10 589 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 217.00 | 7 355 513.00 | | 9 252 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 496.00 | 798 298.00 | | 1 337 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 284.00 | | 162 475.00 | 1 097 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 1 253 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 765 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 334.00 | | 127 916.00 | 347 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 753.00 | | 34 558.00 | 736 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 776.00 | 194 183.00 | 5 760.00 | 695 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 329.00 | 88 195.00 | | 258 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 447.00 | 105 988.00 | 5 760.00 | 437 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 868.00 | 1 724.00 | 22 917.00 | 59 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 695.00 | 2 971.00 | 7 128.00 | 31 695.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 39 770.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 333.00 | 42 741.00 | 7 766.00 | 32 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 201.00 | 44 465.00 | 30 683.00 | 92 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 465.00 | 30 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 559.00 | 805 559.00 | | 805 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 393.00 | 251 393.00 | | 251 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 942.00 | 2 248 942.00 | | 2 248 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 566.00 | 342 910.00 | 337 656.00 | 680 566.00 |
VI Groupe et associés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 669.00 | 2 416 473.00 | 13 196.00 | 2 429 669.00 |
VW T.V.A. | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 513.00 | 2 371 857.00 | 337 656.00 | 2 839 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |