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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 163.00 | 232.00 | 1 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 319.00 | 55 977.00 | 8 342.00 | 64 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 11 658.00 | 17 943.00 | 29 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 004.00 | 68 797.00 | 30 207.00 | 99 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CF Disponibilités | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 142.00 | | 278 142.00 | 278 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 145.00 | 68 797.00 | 308 348.00 | 377 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 136 179.00 | 104 046.00 | | 136 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 32 133.00 | | 9 661.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 73.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 147 722.00 | 137 903.00 | | 147 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 469.00 | 7 208.00 | | 18 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 61 197.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 49 837.00 | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 20 776.00 | 15 950.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 626.00 | 134 233.00 | | 160 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 348.00 | 272 135.00 | | 308 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 283.00 | 131 354.00 | | 150 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 34.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 400.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 73.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 473.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -439.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 4 741.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 016.00 | 671 765.00 | | 698 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 355.00 | 639 632.00 | | 688 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | 32 133.00 | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 990.00 | | 23 022.00 | 79 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 99 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 93 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 254.00 | | 22 667.00 | 75 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 355.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 034.00 | 10 074.00 | 311.00 | 59 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 134.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 006.00 | 9 940.00 | 311.00 | 58 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 137 522.00 | | | 137 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 469.00 | 8 127.00 | 10 342.00 | 18 469.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VW T.V.A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 626.00 | 150 283.00 | 10 342.00 | 160 626.00 |